STECOSAL SRL
CUI: 16733857
J39/639/2004
SRL
Vrancea, Sat Pufeşti, Comuna Pufeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16733857
Cod înmatriculare
J39/639/2004
EUID
ROONRC.J39/639/2004
Data înmatriculării
2004-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Pufeşti, Comuna Pufeşti, PUFEŞTI, 627275
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Pufeşti, Comuna Pufeşti
Stradă:
PUFEŞTI
Cod poștal:
627275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 617.207 RON | 1.003.779 RON | 797.735 RON | 196.268 RON | 206.044 RON | 382.824 RON | 294.340 RON | 88.484 RON | 13.714 RON | 370.328 RON | 77.249 RON | 3.412 RON | 0 RON | 1.218 RON | 10 |
| 2020 | 752.117 RON | 1.034.724 RON | 1.002.040 RON | 23.304 RON | 32.684 RON | 291.023 RON | 211.165 RON | 79.858 RON | 37.018 RON | 254.005 RON | 71.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 938.978 RON | 1.280.336 RON | 1.258.335 RON | 11.179 RON | 22.001 RON | 238.554 RON | 160.305 RON | 78.249 RON | 48.197 RON | 190.357 RON | 65.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.057.604 RON | 1.310.916 RON | 1.286.442 RON | 13.858 RON | 24.474 RON | 244.059 RON | 119.313 RON | 124.746 RON | 62.054 RON | 182.005 RON | 102.024 RON | 887 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.332.947 RON | 1.483.392 RON | 1.471.314 RON | 79 RON | 12.078 RON | 300.922 RON | 54.355 RON | 246.567 RON | 62.133 RON | 312.523 RON | 100.365 RON | 1.409 RON | 0 RON | 73.734 RON | 11 |
| 2024 | 1.449.569 RON | 1.579.183 RON | 1.654.532 RON | −118.898 RON | −75.349 RON | 183.157 RON | 84.569 RON | 98.588 RON | −56.766 RON | 271.123 RON | 78.431 RON | 14.519 RON | 0 RON | 31.200 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALBU OFELIA
administrator
ADJUD,VRANCEA
ALBU MARIAN
administrator
MARASESTI,VRANCEA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.766 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
−118,9 K RON
Total Active 2024
183,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,2 K RON | 752,1 K RON | 939,0 K RON | 1,06 M RON | 1,33 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 797,7 K RON | 1,00 M RON | 1,26 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 196,3 K RON | 23,3 K RON | 11,2 K RON | 13,9 K RON | 79 RON | −118,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.766 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,6 K RON (46.2%)
Active circulante98,6 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,4 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,48 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,84 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-64,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370,3 K RON | 382,8 K RON | 96,7% |
| 2020 | 254,0 K RON | 291,0 K RON | 87,3% |
| 2021 | 190,4 K RON | 238,6 K RON | 79,8% |
| 2022 | 182,0 K RON | 244,1 K RON | 74,6% |
| 2023 | 312,5 K RON | 300,9 K RON | 103,9% |
| 2024 | 271,1 K RON | 183,2 K RON | 148,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,2 K RON | 752,1 K RON | 939,0 K RON | 1,06 M RON | 1,33 M RON | 1,45 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 196,3 K RON | 23,3 K RON | 11,2 K RON | 13,9 K RON | 79 RON | −118,9 K RON | ▼ 150.603,8% |
| Total active | 382,8 K RON | 291,0 K RON | 238,6 K RON | 244,1 K RON | 300,9 K RON | 183,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 37,0 K RON | 48,2 K RON | 62,1 K RON | 62,1 K RON | −56,8 K RON | ▼ 191,4% |
| Datorii totale | 370,3 K RON | 254,0 K RON | 190,4 K RON | 182,0 K RON | 312,5 K RON | 271,1 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 0,69 | 0,79 | 0,36 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 31,80 | 3,10 | 1,19 | 1,31 | 0,01 | -8,20 | ▼ 82.100,0% |
| Scor bonitate | 48 | 53 | 53 | 63 | 58 | 19 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.