NATURAL AQUA SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 24684020
J40/10246/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24684020
Cod înmatriculare
J40/10246/2021
EUID
ROONRC.J40/10246/2021
Data înmatriculării
2021-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PĂDURENI, 10, 53B, 1, 1, 8, 60403, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PĂDURENI
Număr:
10
Bloc:
53B
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
60403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 161.208 RON | 543.398 RON | −382.190 RON | −382.190 RON | 3.168.250 RON | 3.059.505 RON | 108.745 RON | −1.700.659 RON | 4.363.790 RON | 4.683 RON | 98.243 RON | 505.119 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 32 RON | 167.443 RON | 531.603 RON | −364.223 RON | −364.160 RON | 3.119.785 RON | 2.909.056 RON | 210.729 RON | −2.064.882 RON | 4.840.694 RON | 8.883 RON | 143.945 RON | 343.973 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 161.146 RON | 422.012 RON | −260.866 RON | −260.866 RON | 3.000.817 RON | 2.722.203 RON | 278.614 RON | −2.325.748 RON | 5.143.738 RON | 8.883 RON | 239.973 RON | 182.827 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA GABRIEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Depozitări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.325.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−260.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−260,9 K RON
Total Active 2023
3,00 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 161,2 K RON | 167,4 K RON | 161,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 543,4 K RON | 531,6 K RON | 422,0 K RON |
| Rezultat net | −382,2 K RON | −364,2 K RON | −260,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.325.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,72 M RON (90.7%)
Active circulante278,6 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe240,0 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,36 M RON | 3,17 M RON | 137,7% |
| 2022 | 4,84 M RON | 3,12 M RON | 155,2% |
| 2023 | 5,14 M RON | 3,00 M RON | 171,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −382,2 K RON | −364,2 K RON | −260,9 K RON | ▲ 28,4% |
| Total active | 3,17 M RON | 3,12 M RON | 3,00 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −1,70 M RON | −2,06 M RON | −2,33 M RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 4,36 M RON | 4,84 M RON | 5,14 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,05 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | -1.138.196,88 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 30 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.