ROM POL INVEST SRL
CUI: 20958807
J40/10816/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20958807
Cod înmatriculare
J40/10816/2014
EUID
ROONRC.J40/10816/2014
Data înmatriculării
2014-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MATEI MILLO, 12, A, 4, 19, 10145, 1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MATEI MILLO
Număr:
12
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
10145
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.692 RON | 42.692 RON | 38.072 RON | 3.339 RON | 4.620 RON | 210.292 RON | 3.056 RON | 207.236 RON | −518.480 RON | 728.772 RON | 191.969 RON | 7.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.511 RON | 22.518 RON | 65.946 RON | −44.104 RON | −43.428 RON | 217.395 RON | 3.056 RON | 214.339 RON | −562.584 RON | 779.979 RON | 196.529 RON | 13.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.190 RON | 26.190 RON | 41.806 RON | −16.401 RON | −15.616 RON | 248.042 RON | 3.056 RON | 244.986 RON | −578.985 RON | 827.027 RON | 196.529 RON | 46.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.912 RON | 18.912 RON | 44.149 RON | −25.805 RON | −25.237 RON | 274.221 RON | 3.056 RON | 271.165 RON | −604.790 RON | 879.011 RON | 202.199 RON | 56.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.276 RON | 40.276 RON | 44.840 RON | −4.564 RON | −4.564 RON | 260.330 RON | 3.056 RON | 257.274 RON | −609.354 RON | 869.684 RON | 202.199 RON | 52.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.792 RON | 41.792 RON | 42.823 RON | −1.031 RON | −1.031 RON | 261.719 RON | 3.056 RON | 258.663 RON | −610.385 RON | 872.104 RON | 202.199 RON | 55.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HRISTEA ION
administrator
Mun. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−610.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
261,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 22,5 K RON | 26,2 K RON | 18,9 K RON | 40,3 K RON | 41,8 K RON |
| Venituri totale | 42,7 K RON | 22,5 K RON | 26,2 K RON | 18,9 K RON | 40,3 K RON | 41,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 65,9 K RON | 41,8 K RON | 44,1 K RON | 44,8 K RON | 42,8 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −44,1 K RON | −16,4 K RON | −25,8 K RON | −4,6 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−610.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (1.2%)
Active circulante258,7 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri202,2 K RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar960 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.766 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 485 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 728,8 K RON | 210,3 K RON | 346,6% |
| 2020 | 780,0 K RON | 217,4 K RON | 358,8% |
| 2021 | 827,0 K RON | 248,0 K RON | 333,4% |
| 2022 | 879,0 K RON | 274,2 K RON | 320,6% |
| 2023 | 869,7 K RON | 260,3 K RON | 334,1% |
| 2024 | 872,1 K RON | 261,7 K RON | 333,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 22,5 K RON | 26,2 K RON | 18,9 K RON | 40,3 K RON | 41,8 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −44,1 K RON | −16,4 K RON | −25,8 K RON | −4,6 K RON | −1,0 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 210,3 K RON | 217,4 K RON | 248,0 K RON | 274,2 K RON | 260,3 K RON | 261,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −518,5 K RON | −562,6 K RON | −579,0 K RON | −604,8 K RON | −609,4 K RON | −610,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 728,8 K RON | 780,0 K RON | 827,0 K RON | 879,0 K RON | 869,7 K RON | 872,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 7,82 | -195,92 | -62,62 | -136,45 | -11,33 | -2,47 | ▲ 78,2% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 32 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.