ALI-GLASS DESIGN SRL
CUI: 32537437
J40/14789/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32537437
Cod înmatriculare
J40/14789/2013
EUID
ROONRC.J40/14789/2013
Data înmatriculării
2013-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PANSELELOR, 6, 142, 2, 5, 83, 42064, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
6
Bloc:
142
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
83
Cod poștal:
42064
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.976 RON | 190.976 RON | 412.192 RON | −223.125 RON | −221.216 RON | 133.472 RON | 0 RON | 133.472 RON | −780.830 RON | 914.302 RON | 130.857 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 285.967 RON | 285.967 RON | 319.904 RON | −36.301 RON | −33.937 RON | 309.675 RON | 43 RON | 309.632 RON | −817.130 RON | 1.126.805 RON | 307.001 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 316.088 RON | 751.088 RON | 488.790 RON | 257.995 RON | 262.298 RON | 316.488 RON | 0 RON | 316.488 RON | −559.135 RON | 875.623 RON | 311.750 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 364.676 RON | 950.176 RON | 408.709 RON | 533.863 RON | 541.467 RON | 420.549 RON | 0 RON | 420.549 RON | −25.273 RON | 445.822 RON | 377.390 RON | 40.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 426.000 RON | 526.000 RON | 468.199 RON | 53.673 RON | 57.801 RON | 564.485 RON | 0 RON | 564.485 RON | 28.400 RON | 536.085 RON | 483.582 RON | 55.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 559.614 RON | 559.910 RON | 541.270 RON | 16.139 RON | 18.640 RON | 602.297 RON | 0 RON | 602.297 RON | 44.539 RON | 557.758 RON | 539.576 RON | 56.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIN
administrator
GAESTI, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
559,6 K RON
Rezultat Net 2024
16,1 K RON
Total Active 2024
602,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,0 K RON | 286,0 K RON | 316,1 K RON | 364,7 K RON | 426,0 K RON | 559,6 K RON |
| Venituri totale | 191,0 K RON | 286,0 K RON | 751,1 K RON | 950,2 K RON | 526,0 K RON | 559,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 412,2 K RON | 319,9 K RON | 488,8 K RON | 408,7 K RON | 468,2 K RON | 541,3 K RON |
| Rezultat net | −223,1 K RON | −36,3 K RON | 258,0 K RON | 533,9 K RON | 53,7 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 588,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante602,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri539,6 K RON
Creanțe57,0 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,83 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 914,3 K RON | 133,5 K RON | 685,0% |
| 2020 | 1,13 M RON | 309,7 K RON | 363,9% |
| 2021 | 875,6 K RON | 316,5 K RON | 276,7% |
| 2022 | 445,8 K RON | 420,5 K RON | 106,0% |
| 2023 | 536,1 K RON | 564,5 K RON | 95,0% |
| 2024 | 557,8 K RON | 602,3 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,0 K RON | 286,0 K RON | 316,1 K RON | 364,7 K RON | 426,0 K RON | 559,6 K RON | ▲ 31,4% |
| Rezultat net | −223,1 K RON | −36,3 K RON | 258,0 K RON | 533,9 K RON | 53,7 K RON | 16,1 K RON | ▼ 69,9% |
| Total active | 133,5 K RON | 309,7 K RON | 316,5 K RON | 420,5 K RON | 564,5 K RON | 602,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −780,8 K RON | −817,1 K RON | −559,1 K RON | −25,3 K RON | 28,4 K RON | 44,5 K RON | ▲ 56,8% |
| Datorii totale | 914,3 K RON | 1,13 M RON | 875,6 K RON | 445,8 K RON | 536,1 K RON | 557,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,27 | 0,36 | 0,94 | 1,05 | 1,08 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -116,83 | -12,69 | 81,62 | 146,39 | 12,60 | 2,88 | ▼ 77,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 60 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.