TLT FANTASTIC MARKETING SRL
CUI: 22933671
J40/23516/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22933671
Cod înmatriculare
J40/23516/2007
EUID
ROONRC.J40/23516/2007
Data înmatriculării
2007-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Slt.Erou Gheorghe Ionescu, 3, 144, 2, 8, 99, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Slt.Erou Gheorghe Ionescu
Număr:
3
Bloc:
144
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
99
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.484 RON | 62.068 RON | 60.238 RON | 1.594 RON | 1.830 RON | 20.178 RON | 0 RON | 20.178 RON | −28.024 RON | 48.202 RON | 6.157 RON | 4.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.724 RON | 30.991 RON | 43.708 RON | −13.402 RON | −12.717 RON | 6.424 RON | 0 RON | 6.424 RON | −47.070 RON | 53.494 RON | 455 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.367 RON | 39.738 RON | 38.380 RON | 222 RON | 1.358 RON | 15.011 RON | 0 RON | 15.011 RON | −46.848 RON | 61.859 RON | 6.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.061 RON | 30.091 RON | 17.199 RON | 12.439 RON | 12.892 RON | 15.822 RON | 0 RON | 15.822 RON | −34.409 RON | 50.231 RON | 6.852 RON | 1.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.586 RON | 18.586 RON | 10.757 RON | 7.710 RON | 7.829 RON | 30.810 RON | 0 RON | 30.810 RON | −26.698 RON | 57.508 RON | 6.852 RON | 16.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.765 RON | 23.795 RON | 22.652 RON | 951 RON | 1.143 RON | 23.460 RON | 0 RON | 23.460 RON | −25.747 RON | 49.207 RON | 5.007 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE CONSTANTIN
administrator
Sat Neajlov ,Clejani,Giurgiu
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,8 K RON
Rezultat Net 2024
951 RON
Total Active 2024
23,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 30,7 K RON | 39,4 K RON | 15,1 K RON | 18,6 K RON | 23,8 K RON |
| Venituri totale | 62,1 K RON | 31,0 K RON | 39,7 K RON | 30,1 K RON | 18,6 K RON | 23,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 43,7 K RON | 38,4 K RON | 17,2 K RON | 10,8 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −13,4 K RON | 222 RON | 12,4 K RON | 7,7 K RON | 951 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,75 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,67 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,2 K RON | 20,2 K RON | 238,9% |
| 2020 | 53,5 K RON | 6,4 K RON | 832,7% |
| 2021 | 61,9 K RON | 15,0 K RON | 412,1% |
| 2022 | 50,2 K RON | 15,8 K RON | 317,5% |
| 2023 | 57,5 K RON | 30,8 K RON | 186,7% |
| 2024 | 49,2 K RON | 23,5 K RON | 209,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 30,7 K RON | 39,4 K RON | 15,1 K RON | 18,6 K RON | 23,8 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −13,4 K RON | 222 RON | 12,4 K RON | 7,7 K RON | 951 RON | ▼ 87,7% |
| Total active | 20,2 K RON | 6,4 K RON | 15,0 K RON | 15,8 K RON | 30,8 K RON | 23,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −28,0 K RON | −47,1 K RON | −46,8 K RON | −34,4 K RON | −26,7 K RON | −25,7 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 48,2 K RON | 53,5 K RON | 61,9 K RON | 50,2 K RON | 57,5 K RON | 49,2 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,12 | 0,24 | 0,32 | 0,54 | 0,48 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 4,62 | -43,62 | 0,56 | 82,59 | 41,48 | 4,00 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 45 | 50 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (951 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.