MARI-ALI CONCEPT SRL
CUI: 37587835
J40/7149/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37587835
Cod înmatriculare
J40/7149/2017
EUID
ROONRC.J40/7149/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALMAŞ, 2-8, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALMAŞ
Număr:
2-8
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 500 RON | 6.276 RON | −5.791 RON | −5.776 RON | 10.182 RON | 0 RON | 10.182 RON | 2.912 RON | 7.270 RON | 1.190 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.287 RON | 87.287 RON | 57.026 RON | 29.257 RON | 30.261 RON | 77.756 RON | 0 RON | 77.756 RON | 32.169 RON | 45.587 RON | 9.147 RON | 11.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 187.904 RON | 187.904 RON | 107.698 RON | 78.370 RON | 80.206 RON | 118.001 RON | 0 RON | 118.001 RON | 110.539 RON | 7.462 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 200.925 RON | 200.925 RON | 79.361 RON | 119.855 RON | 121.564 RON | 236.373 RON | 0 RON | 236.373 RON | 230.394 RON | 5.979 RON | 584 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 157.831 RON | 157.844 RON | 113.925 RON | 42.720 RON | 43.919 RON | 283.539 RON | 261.311 RON | 22.228 RON | 273.114 RON | 10.425 RON | 3.452 RON | 10.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.845 RON | 141.020 RON | 162.520 RON | −22.732 RON | −21.500 RON | 304.257 RON | 260.244 RON | 44.013 RON | 250.382 RON | 53.875 RON | 0 RON | 21.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.732 RON)
Cifra de Afaceri 2024
140,8 K RON
Rezultat Net 2024
−22,7 K RON
Total Active 2024
304,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 87,3 K RON | 187,9 K RON | 200,9 K RON | 157,8 K RON | 140,8 K RON |
| Venituri totale | 500 RON | 87,3 K RON | 187,9 K RON | 200,9 K RON | 157,8 K RON | 141,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 57,0 K RON | 107,7 K RON | 79,4 K RON | 113,9 K RON | 162,5 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 29,3 K RON | 78,4 K RON | 119,9 K RON | 42,7 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,2 K RON (85.5%)
Active circulante44,0 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 10,2 K RON | 71,4% |
| 2020 | 45,6 K RON | 77,8 K RON | 58,6% |
| 2021 | 7,5 K RON | 118,0 K RON | 6,3% |
| 2022 | 6,0 K RON | 236,4 K RON | 2,5% |
| 2023 | 10,4 K RON | 283,5 K RON | 3,7% |
| 2024 | 53,9 K RON | 304,3 K RON | 17,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 87,3 K RON | 187,9 K RON | 200,9 K RON | 157,8 K RON | 140,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 29,3 K RON | 78,4 K RON | 119,9 K RON | 42,7 K RON | −22,7 K RON | ▼ 153,2% |
| Total active | 10,2 K RON | 77,8 K RON | 118,0 K RON | 236,4 K RON | 283,5 K RON | 304,3 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 32,2 K RON | 110,5 K RON | 230,4 K RON | 273,1 K RON | 250,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 45,6 K RON | 7,5 K RON | 6,0 K RON | 10,4 K RON | 53,9 K RON | ▲ 416,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,71 | 15,81 | 39,53 | 2,13 | 0,82 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | – | 33,52 | 41,71 | 59,65 | 27,07 | -16,14 | ▼ 159,6% |
| Scor bonitate | 47 | 85 | 100 | 100 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.