GLOBALMONIK CONCEPT S.R.L.

CUI: 39403912 J40/7364/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39403912
Cod înmatriculare J40/7364/2018
EUID ROONRC.J40/7364/2018
Data înmatriculării 2018-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 7, 4, 1, 12, 22842, 2, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MAIOR VASILE BĂCILĂ
Număr: 7
Bloc: 4
Scară: 1
Apartament: 12
Cod poștal: 22842
Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 250.201 RON 250.858 RON 68.739 RON 177.738 RON 182.119 RON 230.614 RON 0 RON 230.614 RON 216.594 RON 14.020 RON 0 RON 19.244 RON 0 RON 0 RON 1
2020 28.809 RON 28.965 RON 37.718 RON −9.018 RON −8.753 RON 101.179 RON 26.542 RON 74.637 RON 207.576 RON −106.397 RON 0 RON 11.111 RON 0 RON 0 RON 1
2021 54.441 RON 54.441 RON 34.032 RON 19.903 RON 20.409 RON 244.335 RON 20.042 RON 224.293 RON 231.458 RON 12.877 RON 0 RON 168.171 RON 0 RON 0 RON 1
2022 20.212 RON 20.214 RON 12.349 RON 7.663 RON 7.865 RON 245.328 RON 13.542 RON 231.786 RON 239.121 RON 6.207 RON 0 RON 222.415 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ŞTEFAN MONICA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului
ŞTEFAN MIRCEA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
20,2 K RON
Rezultat Net 2022
7,7 K RON
Total Active 2022
245,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 250,2 K RON 28,8 K RON 54,4 K RON 20,2 K RON
Venituri totale 250,9 K RON 29,0 K RON 54,4 K RON 20,2 K RON
Cheltuieli totale 68,7 K RON 37,7 K RON 34,0 K RON 12,3 K RON
Rezultat net 177,7 K RON −9,0 K RON 19,9 K RON 7,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −77,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 37,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 37,34 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 39,52 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,5 K RON (5.5%)
Active circulante231,8 K RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe222,4 K RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,09
Durata încasare (zile) 4.017

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,9%
Marjă netă
37,9%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 14,0 K RON 230,6 K RON 6,1%
2020 −106,4 K RON 101,2 K RON -105,2%
2021 12,9 K RON 244,3 K RON 5,3%
2022 6,2 K RON 245,3 K RON 2,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 250,2 K RON 28,8 K RON 54,4 K RON 20,2 K RON ▼ 62,9%
Rezultat net 177,7 K RON −9,0 K RON 19,9 K RON 7,7 K RON ▼ 61,5%
Total active 230,6 K RON 101,2 K RON 244,3 K RON 245,3 K RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii 216,6 K RON 207,6 K RON 231,5 K RON 239,1 K RON ▲ 3,3%
Datorii totale 14,0 K RON −106,4 K RON 12,9 K RON 6,2 K RON ▼ 51,8%
Lichiditate curentă 16,45 – 17,42 37,34 ▲ 114,4%
Marjă netă (%) 71,04 -31,30 36,56 37,91 ▲ 3,7%
Scor bonitate 87 37 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (7,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (37.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.