LI-VI COM IMPEX SRL

CUI: 7825196 J40/8918/1995 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 7825196
Cod înmatriculare J40/8918/1995
EUID ROONRC.J40/8918/1995
Data înmatriculării 1995-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 31 ani
Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 14, 34A, 2, 8, 62, 31808, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RÂMNICU VÂLCEA
Număr: 14
Bloc: 34A
Scară: 2
Etaj: 8
Apartament: 62
Cod poștal: 31808

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 289.060 RON 289.060 RON 272.490 RON 13.679 RON 16.570 RON 31.137 RON 0 RON 31.137 RON −614.894 RON 646.031 RON 1.875 RON 16.565 RON 0 RON 0 RON 4
2020 180.008 RON 180.008 RON 281.968 RON −103.760 RON −101.960 RON 11.754 RON 0 RON 11.754 RON −718.653 RON 738.157 RON 262 RON 9.574 RON 0 RON 7.750 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−718.653 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−103.760 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 6280.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
180,0 K RON
Rezultat Net 2020
−103,8 K RON
Total Active 2020
11,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 289,1 K RON 180,0 K RON
Venituri totale 289,1 K RON 180,0 K RON
Cheltuieli totale 272,5 K RON 282,0 K RON
Rezultat net 13,7 K RON −103,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 71,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−718.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri262 RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 687,05
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 18,80
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,6%
Marjă netă
-57,6%
ROA
-882,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 646,0 K RON 31,1 K RON 2.074,8%
2020 738,2 K RON 11,8 K RON 6.280,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 289,1 K RON 180,0 K RON ▼ 37,7%
Rezultat net 13,7 K RON −103,8 K RON ▼ 858,5%
Total active 31,1 K RON 11,8 K RON ▼ 62,3%
Capitaluri proprii −614,9 K RON −718,7 K RON ▼ 16,9%
Datorii totale 646,0 K RON 738,2 K RON ▲ 14,3%
Lichiditate curentă 0,05 0,02 ▼ 67,0%
Marjă netă (%) 4,73 -57,64 ▼ 1.318,6%
Scor bonitate 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 6280.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.