ESTHER CONSULTING S.R.L.
CUI: 39575500
J40/9515/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39575500
Cod înmatriculare
J40/9515/2018
EUID
ROONRC.J40/9515/2018
Data înmatriculării
2018-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 76, J3A, 2, 2, 37, 30837, 3, CAMERA 5 (HOL)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
76
Bloc:
J3A
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
37
Cod poștal:
30837
Completare adresă:
CAMERA 5 (HOL)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.801 RON | 14.807 RON | 15.074 RON | −711 RON | −267 RON | 461.645 RON | 448.824 RON | 12.821 RON | −90.623 RON | 552.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.834 RON | 8.361 RON | 47.163 RON | −39.034 RON | −38.802 RON | 444.597 RON | 437.216 RON | 7.381 RON | −129.657 RON | 574.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.675 RON | 31.561 RON | 43.520 RON | −12.879 RON | −11.959 RON | 444.467 RON | 425.609 RON | 18.858 RON | −142.535 RON | 587.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.000 RON | 92.170 RON | 30.670 RON | 58.735 RON | 61.500 RON | 509.643 RON | 414.001 RON | 95.642 RON | −83.800 RON | 593.443 RON | 0 RON | 56.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 34.774 RON | −34.774 RON | −34.774 RON | 431.374 RON | 402.394 RON | 28.980 RON | −118.574 RON | 549.948 RON | 0 RON | 21.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.346 RON | −22.346 RON | −22.346 RON | 405.842 RON | 390.786 RON | 15.056 RON | −140.920 RON | 546.762 RON | 0 RON | 14.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−140.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,3 K RON
Total Active 2024
405,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 7,8 K RON | 30,7 K RON | 92,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 8,4 K RON | 31,6 K RON | 92,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 47,2 K RON | 43,5 K RON | 30,7 K RON | 34,8 K RON | 22,3 K RON |
| Rezultat net | −711 RON | −39,0 K RON | −12,9 K RON | 58,7 K RON | −34,8 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate390,8 K RON (96.3%)
Active circulante15,1 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar739 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552,3 K RON | 461,6 K RON | 119,6% |
| 2020 | 574,3 K RON | 444,6 K RON | 129,2% |
| 2021 | 587,0 K RON | 444,5 K RON | 132,1% |
| 2022 | 593,4 K RON | 509,6 K RON | 116,4% |
| 2023 | 549,9 K RON | 431,4 K RON | 127,5% |
| 2024 | 546,8 K RON | 405,8 K RON | 134,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 7,8 K RON | 30,7 K RON | 92,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −711 RON | −39,0 K RON | −12,9 K RON | 58,7 K RON | −34,8 K RON | −22,3 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 461,6 K RON | 444,6 K RON | 444,5 K RON | 509,6 K RON | 431,4 K RON | 405,8 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −90,6 K RON | −129,7 K RON | −142,5 K RON | −83,8 K RON | −118,6 K RON | −140,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 552,3 K RON | 574,3 K RON | 587,0 K RON | 593,4 K RON | 549,9 K RON | 546,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | -4,80 | -498,26 | -41,99 | 63,84 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.