DAISY ATELIER S.R.L.
CUI: 43397703
J4/1598/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43397703
Cod înmatriculare
J4/1598/2020
EUID
ROONRC.J4/1598/2020
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NEPTUN, 10, A, 2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NEPTUN
Bloc:
10
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 930 RON | −930 RON | −930 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −730 RON | 930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.180 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.649 RON | 1.649 RON | 3.659 RON | −2.026 RON | −2.010 RON | 9.797 RON | 0 RON | 9.797 RON | −3.206 RON | 13.003 RON | 7.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.576 RON | 65.576 RON | 67.847 RON | −2.926 RON | −2.271 RON | 7.247 RON | 0 RON | 7.247 RON | −6.132 RON | 13.379 RON | 0 RON | 1.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.493 RON | 28.590 RON | 20.049 RON | 7.201 RON | 8.541 RON | 4.997 RON | 0 RON | 4.997 RON | 1.069 RON | 4.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANOLACHE MARIA
administrator
Com. Goioasa, Bacău, România
ZAMFIR ANDREEA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de design specializat
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
5,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 65,6 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 65,6 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 930 RON | 450 RON | 3,7 K RON | 67,8 K RON | 20,0 K RON |
| Rezultat net | −930 RON | −450 RON | −2,0 K RON | −2,9 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,0%
Marjă netă
25,3%
ROA
144,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 930 RON | 200 RON | 465,0% |
| 2021 | 1,4 K RON | 200 RON | 690,0% |
| 2022 | 13,0 K RON | 9,8 K RON | 132,7% |
| 2023 | 13,4 K RON | 7,2 K RON | 184,6% |
| 2024 | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 65,6 K RON | 28,5 K RON | ▼ 56,5% |
| Rezultat net | −930 RON | −450 RON | −2,0 K RON | −2,9 K RON | 7,2 K RON | ▲ 346,1% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 9,8 K RON | 7,2 K RON | 5,0 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −730 RON | −1,2 K RON | −3,2 K RON | −6,1 K RON | 1,1 K RON | ▲ 117,4% |
| Datorii totale | 930 RON | 1,4 K RON | 13,0 K RON | 13,4 K RON | 4,0 K RON | ▼ 70,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,14 | 0,75 | 0,54 | 1,25 | ▲ 130,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -122,86 | -4,46 | 25,27 | ▲ 666,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 24 | 24 | 75 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.