A & L TEHNIC CONSTRUCT SRL
CUI: 37354163
J4/507/2017
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37354163
Cod înmatriculare
J4/507/2017
EUID
ROONRC.J4/507/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Salciei, 18, 607540
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Stradă:
Salciei
Număr:
18
Cod poștal:
607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.072.338 RON | 808.329 RON | 371.392 RON | 426.160 RON | 436.937 RON | 611.932 RON | 293.280 RON | 318.652 RON | 572.451 RON | 39.481 RON | 0 RON | 317.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 292.795 RON | 292.795 RON | 43.644 RON | 246.168 RON | 249.151 RON | 566.679 RON | 0 RON | 566.679 RON | 525.339 RON | 41.340 RON | 129.165 RON | 404.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 19.769 RON | −19.778 RON | −19.769 RON | 205.175 RON | 0 RON | 205.175 RON | 89.772 RON | 115.403 RON | 182.581 RON | 22.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.205 RON | 20.205 RON | 11.093 RON | 8.910 RON | 9.112 RON | 341.769 RON | 46.000 RON | 295.769 RON | 98.681 RON | 243.088 RON | 254.000 RON | 41.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.395 RON | −16.395 RON | −16.395 RON | 973.258 RON | 46.000 RON | 927.258 RON | 82.286 RON | 890.972 RON | 882.822 RON | 11.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 119 RON | 43.928 RON | −43.809 RON | −43.809 RON | 980.757 RON | 958.673 RON | 22.084 RON | 38.477 RON | 942.280 RON | 0 RON | 21.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−43,8 K RON
Total Active 2024
980,8 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 292,8 K RON | 0 RON | 20,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 808,3 K RON | 292,8 K RON | 0 RON | 20,2 K RON | 0 RON | 119 RON |
| Cheltuieli totale | 371,4 K RON | 43,6 K RON | 19,8 K RON | 11,1 K RON | 16,4 K RON | 43,9 K RON |
| Rezultat net | 426,2 K RON | 246,2 K RON | −19,8 K RON | 8,9 K RON | −16,4 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −391,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate958,7 K RON (97.7%)
Active circulante22,1 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,5 K RON
Numerar552 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,5 K RON | 611,9 K RON | 6,5% |
| 2020 | 41,3 K RON | 566,7 K RON | 7,3% |
| 2021 | 115,4 K RON | 205,2 K RON | 56,3% |
| 2022 | 243,1 K RON | 341,8 K RON | 71,1% |
| 2023 | 891,0 K RON | 973,3 K RON | 91,6% |
| 2024 | 942,3 K RON | 980,8 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 292,8 K RON | 0 RON | 20,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 426,2 K RON | 246,2 K RON | −19,8 K RON | 8,9 K RON | −16,4 K RON | −43,8 K RON | ▼ 167,2% |
| Total active | 611,9 K RON | 566,7 K RON | 205,2 K RON | 341,8 K RON | 973,3 K RON | 980,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 572,5 K RON | 525,3 K RON | 89,8 K RON | 98,7 K RON | 82,3 K RON | 38,5 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 39,5 K RON | 41,3 K RON | 115,4 K RON | 243,1 K RON | 891,0 K RON | 942,3 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 8,07 | 13,71 | 1,78 | 1,22 | 1,04 | 0,02 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 39,74 | 84,08 | – | 44,10 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 50 | 67 | 33 | 21 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.