ULISIM TAXI S.R.L.
CUI: 43360941
J5/2140/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43360941
Cod înmatriculare
J5/2140/2020
EUID
ROONRC.J5/2140/2020
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ARMATEI ROMÂNE, 22, 4, 410087
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ARMATEI ROMÂNE
Număr:
22
Apartament:
4
Cod poștal:
410087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 87.519 RON | 87.519 RON | 65.839 RON | 19.107 RON | 21.680 RON | 23.590 RON | 6.389 RON | 17.201 RON | 20.317 RON | 3.273 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.105 RON | 76.309 RON | 77.319 RON | −2.985 RON | −1.010 RON | 85.528 RON | 76.184 RON | 9.344 RON | −345 RON | 85.873 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.882 RON | 86.882 RON | 113.366 RON | −27.199 RON | −26.484 RON | 56.703 RON | 49.296 RON | 7.407 RON | −27.544 RON | 84.247 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.675 RON | 67.677 RON | 85.128 RON | −17.451 RON | −17.451 RON | 35.709 RON | 22.407 RON | 13.302 RON | −44.995 RON | 80.704 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ADRIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,7 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
35,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 69,1 K RON | 86,9 K RON | 67,7 K RON |
| Venituri totale | 87,5 K RON | 76,3 K RON | 86,9 K RON | 67,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,8 K RON | 77,3 K RON | 113,4 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −3,0 K RON | −27,2 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (62.7%)
Active circulante13,3 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350 RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,36 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-48,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 23,6 K RON | 13,9% |
| 2022 | 85,9 K RON | 85,5 K RON | 100,4% |
| 2023 | 84,2 K RON | 56,7 K RON | 148,6% |
| 2024 | 80,7 K RON | 35,7 K RON | 226,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 69,1 K RON | 86,9 K RON | 67,7 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −3,0 K RON | −27,2 K RON | −17,5 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 23,6 K RON | 85,5 K RON | 56,7 K RON | 35,7 K RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | −345 RON | −27,5 K RON | −45,0 K RON | ▼ 63,4% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 85,9 K RON | 84,2 K RON | 80,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 0,11 | 0,09 | 0,16 | ▲ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 21,83 | -4,32 | -31,31 | -25,79 | ▲ 17,6% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.