MOLY TRANS ACTIV SPEDITION S.R.L.

CUI: 43533619 J52/14/2021 SRL Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43533619
Cod înmatriculare J52/14/2021
EUID ROONRC.J52/14/2021
Data înmatriculării 2021-01-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos, ZĂVOI, 9, 87198, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Stradă: ZĂVOI
Număr: 9
Cod poștal: 87198
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 678.659 RON 695.903 RON 789.753 RON −100.809 RON −93.850 RON 75.566 RON 31.754 RON 43.812 RON −100.609 RON 176.175 RON 1.451 RON 34.211 RON 0 RON 0 RON 2
2022 2.401.280 RON 2.401.280 RON 2.420.401 RON −43.134 RON −19.121 RON 390.959 RON 256.413 RON 134.546 RON −143.743 RON 534.702 RON 47.806 RON 52.528 RON 0 RON 0 RON 5
2023 3.573.858 RON 3.574.858 RON 3.481.386 RON 63.860 RON 93.472 RON 731.920 RON 427.176 RON 304.744 RON −159.883 RON 906.458 RON 104.784 RON 165.921 RON 0 RON 14.655 RON 7
2024 5.792.370 RON 5.793.711 RON 5.490.839 RON 255.381 RON 302.872 RON 997.984 RON 494.443 RON 503.541 RON 68.334 RON 944.305 RON 94.216 RON 351.497 RON 0 RON 14.655 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,79 M RON
Rezultat Net 2024
255,4 K RON
Total Active 2024
998,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 678,7 K RON 2,40 M RON 3,57 M RON 5,79 M RON
Venituri totale 695,9 K RON 2,40 M RON 3,57 M RON 5,79 M RON
Cheltuieli totale 789,8 K RON 2,42 M RON 3,48 M RON 5,49 M RON
Rezultat net −100,8 K RON −43,1 K RON 63,9 K RON 255,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate494,4 K RON (49.5%)
Active circulante503,5 K RON (50.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri94,2 K RON
Creanțe351,5 K RON
Numerar57,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 61,48
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 16,48
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 176,2 K RON 75,6 K RON 233,1%
2022 534,7 K RON 391,0 K RON 136,8%
2023 906,5 K RON 731,9 K RON 123,9%
2024 944,3 K RON 998,0 K RON 94,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 678,7 K RON 2,40 M RON 3,57 M RON 5,79 M RON ▲ 62,1%
Rezultat net −100,8 K RON −43,1 K RON 63,9 K RON 255,4 K RON ▲ 299,9%
Total active 75,6 K RON 391,0 K RON 731,9 K RON 998,0 K RON ▲ 36,4%
Capitaluri proprii −100,6 K RON −143,7 K RON −159,9 K RON 68,3 K RON ▲ 142,7%
Datorii totale 176,2 K RON 534,7 K RON 906,5 K RON 944,3 K RON ▲ 4,2%
Lichiditate curentă 0,25 0,25 0,34 0,53 ▲ 58,6%
Marjă netă (%) -14,85 -1,80 1,79 4,41 ▲ 146,4%
Scor bonitate 19 32 45 56 ▲ 24,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (255,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,24 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.