TODCONSTRUCT MODE S.R.L.

CUI: 44789047 J5/2173/2021 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44789047
Cod înmatriculare J5/2173/2021
EUID ROONRC.J5/2173/2021
Data înmatriculării 2021-08-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, DECEBAL, 6, B51, 53, 410197

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: DECEBAL
Număr: 6
Bloc: B51
Apartament: 53
Cod poștal: 410197

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.000 RON 6.000 RON 11.017 RON −5.077 RON −5.017 RON 498 RON 0 RON 498 RON −4.877 RON 5.375 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 93.140 RON 93.140 RON 37.849 RON 54.379 RON 55.291 RON 84.702 RON 0 RON 84.702 RON 49.502 RON 35.200 RON 0 RON 654 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.060.946 RON 1.061.731 RON 1.051.469 RON 1.244 RON 10.262 RON 309.657 RON 124.356 RON 185.301 RON 50.746 RON 258.911 RON 0 RON 138.420 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUŞ ANCUŢA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Depozitări
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,06 M RON
Rezultat Net 2023
1,2 K RON
Total Active 2023
309,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 6,0 K RON 93,1 K RON 1,06 M RON
Venituri totale 6,0 K RON 93,1 K RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 11,0 K RON 37,8 K RON 1,05 M RON
Rezultat net −5,1 K RON 54,4 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate124,4 K RON (40.2%)
Active circulante185,3 K RON (59.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe138,4 K RON
Numerar46,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,66
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,4 K RON 498 RON 1.079,3%
2022 35,2 K RON 84,7 K RON 41,6%
2023 258,9 K RON 309,7 K RON 83,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,0 K RON 93,1 K RON 1,06 M RON ▲ 1.039,1%
Rezultat net −5,1 K RON 54,4 K RON 1,2 K RON ▼ 97,7%
Total active 498 RON 84,7 K RON 309,7 K RON ▲ 265,6%
Capitaluri proprii −4,9 K RON 49,5 K RON 50,7 K RON ▲ 2,5%
Datorii totale 5,4 K RON 35,2 K RON 258,9 K RON ▲ 635,5%
Lichiditate curentă 0,09 2,41 0,72 ▼ 70,3%
Marjă netă (%) -84,62 58,38 0,12 ▼ 99,8%
Scor bonitate 19 100 50 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.