MONIQ PANĂ S.R.L.

CUI: 39364554 J52/333/2018 SRL Giurgiu, Sat Ghionea, Comuna Ulmi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39364554
Cod înmatriculare J52/333/2018
EUID ROONRC.J52/333/2018
Data înmatriculării 2018-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Ghionea, Comuna Ulmi, Principală, 77, 87233

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Ghionea, Comuna Ulmi
Stradă: Principală
Număr: 77
Cod poștal: 87233

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 603.316 RON 603.316 RON 198.109 RON 399.174 RON 405.207 RON 697.045 RON 0 RON 697.045 RON 622.586 RON 74.459 RON 0 RON 376.539 RON 0 RON 0 RON 0
2020 332.812 RON 332.812 RON 159.843 RON 170.241 RON 172.969 RON 874.578 RON 0 RON 874.578 RON 801.830 RON 72.748 RON 0 RON 21.083 RON 0 RON 0 RON 2
2021 270.515 RON 270.515 RON 162.683 RON 105.398 RON 107.832 RON 979.051 RON 0 RON 979.051 RON 907.228 RON 71.823 RON 12.521 RON −89.366 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANĂ ILIE
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
270,5 K RON
Rezultat Net 2021
105,4 K RON
Total Active 2021
979,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 603,3 K RON 332,8 K RON 270,5 K RON
Venituri totale 603,3 K RON 332,8 K RON 270,5 K RON
Cheltuieli totale 198,1 K RON 159,8 K RON 162,7 K RON
Rezultat net 399,2 K RON 170,2 K RON 105,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 69,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 13,63 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 13,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 14,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,63 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante979,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,5 K RON
Numerar1,06 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,60
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,9%
Marjă netă
39,0%
ROA
10,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 74,5 K RON 697,0 K RON 10,7%
2020 72,7 K RON 874,6 K RON 8,3%
2021 71,8 K RON 979,1 K RON 7,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 603,3 K RON 332,8 K RON 270,5 K RON ▼ 18,7%
Rezultat net 399,2 K RON 170,2 K RON 105,4 K RON ▼ 38,1%
Total active 697,0 K RON 874,6 K RON 979,1 K RON ▲ 11,9%
Capitaluri proprii 622,6 K RON 801,8 K RON 907,2 K RON ▲ 13,1%
Datorii totale 74,5 K RON 72,7 K RON 71,8 K RON ▼ 1,3%
Lichiditate curentă 9,36 12,02 13,63 ▲ 13,4%
Marjă netă (%) 66,16 51,15 38,96 ▼ 23,8%
Scor bonitate 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (105,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (13.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.