GOLD DIU S.R.L.

CUI: 36006020 J5/888/2016 SRL Bihor, Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36006020
Cod înmatriculare J5/888/2016
EUID ROONRC.J5/888/2016
Data înmatriculării 2016-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia, TĂRCAIA, 87, 417575

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia
Stradă: TĂRCAIA
Număr: 87
Cod poștal: 417575

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 190 RON 39.928 RON −39.743 RON −39.738 RON 87.366 RON 54.729 RON 32.637 RON −80.712 RON 168.078 RON 84 RON 28.100 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 10.377 RON 73.726 RON −63.453 RON −63.349 RON 65.563 RON 28.371 RON 37.192 RON −144.165 RON 209.728 RON 5.694 RON 28.740 RON 0 RON 0 RON 1
2021 96.729 RON 97.019 RON 83.509 RON 13.040 RON 13.510 RON 2.244 RON 2.014 RON 230 RON −131.124 RON 133.368 RON 0 RON 16 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAGY ATTILA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−131.124 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 5943.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
96,7 K RON
Rezultat Net 2021
13,0 K RON
Total Active 2021
2,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 96,7 K RON
Venituri totale 190 RON 10,4 K RON 97,0 K RON
Cheltuieli totale 39,9 K RON 73,7 K RON 83,5 K RON
Rezultat net −39,7 K RON −63,5 K RON 13,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 129,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−131.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (89.8%)
Active circulante230 RON (10.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16 RON
Numerar214 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6.045,56
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
13,5%
ROA
581,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 168,1 K RON 87,4 K RON 192,4%
2020 209,7 K RON 65,6 K RON 319,9%
2021 133,4 K RON 2,2 K RON 5.943,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 96,7 K RON –
Rezultat net −39,7 K RON −63,5 K RON 13,0 K RON ▲ 120,6%
Total active 87,4 K RON 65,6 K RON 2,2 K RON ▼ 96,6%
Capitaluri proprii −80,7 K RON −144,2 K RON −131,1 K RON ▲ 9,0%
Datorii totale 168,1 K RON 209,7 K RON 133,4 K RON ▼ 36,4%
Lichiditate curentă 0,19 0,18 0,00 ▼ 99,0%
Marjă netă (%) – – 13,48 –
Scor bonitate 22 15 42 ▲ 180,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (13,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 5943.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.